Esta rotina visa a facilitar a negociação com clientes, ou seja, a partir de títulos atrasados, você pode gerar um novo título com uma nova data de vencimento.

O setor financeiro contas a receber utiliza esta rotina de acordo com as negociações de cobrança a seus clientes.

Para fazer uma liquidação entre no módulo financeiro e vá em Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber ou em Atualizações > Contas a Receber > Liquidação.

Ao clicar na rotina de Funções Contas a Receber (atalho) e localizar o título que deseja liquidar, clique no botão Outras Ações > Liquidação >Liquidar.

Ou

Se entrar direto pela rotina de liquidação e selecionar o titulo desejado, clique no botão +LIQUIDAR.

Selecione a filial.

Depois de selecionar o titulo que deseja fazer a liquidação, o sistema irá abrir uma nova tela com os dados do título selecionado, nesta tela confirme se os dados estão corretos, preencha a natureza de liquidação no caso informar o código 1001 e clique no botão OK para proseguir.

Ao clicar no botão OK, mais uma tela será aberta pelo sistema.

Nesta tela preencha os campos Condição de Pagto e o Tipo desejado, o setor de contas a receber geralmente informa os tipos NF, BOL ou CC dependo do tipo de negociação.

Selecione o titulo que deseja liquidar na aba TITULOS SELECIONADOS

Observe que na aba TITULOS GERADOS  foi gerado um novo título de acordo com a condição de pagamento, tipo e titulos selecionados, preencha o campo PREFIXO conforme desejado ou em caso de dúvida verifique com o gestor qual o prefixo informar, para finalizar a operação clique no botão CONFIRMAR.

Clicando no botão confirmar o título selecionado é baixado automáticamente e assim gerando um novo titulo ou vários titulos de acordo com a condição de pagamento utilizada, em seguida o setor contas a receber segue  com o procedimentos normais de cobrança.