Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô).

 

O setor de contas a receber utiliza a rotina de baixa automática por borderô, utiliza o mesmo número do borderô que foi enviado para o banco.

 

Para fazer uma baixa automática entre no módulo financeiro e vá em Atualizações > Contas a Receber > Baixas Automáticas de Títulos a Receber.

 

 

 

Entrando na rotina  de baixas automáticas de títulos a receber clique no botão + AUTOMATICA.

 

Selecione a filial.

 

Na tela seguinte preencha os campos conforme abaixo.

 

 

Vencimento: Informe a data dos vencimentos que deseja baixar.

Cliente: Neste campo deixar de BRANCO a ZZZZZZ, pois o processo de baixa será pelo número do borderô.

Motivo Baixa: Deixar como PAGFIN.

Banco: Informe o código do banco na qual foi feito o borderô, agência e conta serão preenchidos automáticamente.

Borderô: Informe o número do borderô que deseja baixar Ex.. 003031.

Lote: Deve informar o mesmo número do borderô Ex.. 3031.

Data Baixa: Neste campo deve informar a data que o crédito entrou na conta corrente.

 

Por fim confirme a data da baixa e clique no botão OK.

Na sequência o sistema vai mostrar todos os titulos que estão vinculados ao borderô, confira os dados e clique no botão SALVAR para executar a baixa automáticamente dos titulos selecionados.

 

 

Após baixar todos os títulos inicia a cobrança de quem ainda não pagou, neste processo também é preenchido a planilha de cobrança no banco de dados em Access (Controle de Cobrança).

 

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