Esta rotina permite efetuar as baixas dos títulos a receber individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldos bancários.

 

O setor financeiro utiliza a rotina de baixa receber manual do sistema para baixar os títulos que foram pagos por seus clientes via depósito ou transferência, a baixa acontence após confirmação através do extrato físico emitido no banco, onde é identificado os recebimentos por boleto, pix e depósitos.

 

Em seguida o usuário localiza o titulo no contas a receber e efetua a baixa.

 

Para fazer uma baixa de um título a receber de forma manual entre no módulo financeiro e vá em Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber ou em Atualizações > Contas a Receber > Baixas a Receber.

 

 

 

 

Ao entrar na rotina, localize o título a ser baixado, em seguida vá em Funções Contas a Receber > Outras Ações > Baixa Manual > Baixar.  

 

 

 

ou em Baixas a Receber > Baixar

 

 

 

 

 

Após clicar no botão baixar, será aberto uma tela com os dados do título que será baixado, preencha os campos conforme abaixo.

 

 

 

 

 

Motivo Baixa: Informe sempre PAGFIN.

 

Banco: Informe o código do banco na qual entrou o recebimento.

 

Agência: Preenchimento automático pelo sistema ao informar o código do banco.

 

Conta: Preenchimento automático pelo sistema ao informar o código do banco.

 

Data Pagto: Informar a data que ocorreu o crédito ou seja a entrada do dinheiro na conta da empresa.

 

Histório:  O histório deve ser informado de acordo com o extrato bancário.

 

Depois de preencher todos os campos, confirme as informações e clique no botão SALVAR para finalizar a baixa do título.

 

 

Para saber o status em que o título encontra-se vá em Outras Ações > Legenda.

 

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